بررسی 4 ویژگی بازار کریپتوکارنسی که در امور مالی سنتی وجود ندارند

سرمایه‌گذارانی که به بازارهای مالی سنتی عادت کرده‌اند، استفاده از روش‌های تحلیل مالی مورد استفاده برای ارزیابی ارزهای دیجیتال و بازار کریپتوکارنسی را دشوار می‌دانند. به عنوان مثال، یک سرمایه گذار سنتی ممکن است به اصول یک سهام یا اوراق بهادار نگاه کند تا تصمیم بگیرد که آیا باید در آن بازار سرمایه گذاری کند یا خیر.  بنابراین تحلیلگران و سرمایه گذاران در بازار کریپتوکارنسی از چه چیزی می‌توانند برای تصمیم گیری استفاده کنند و چه مواردی را باید در نظر داشته باشند؟

نقش توکنومیک در بررسی بازار کریپتوکارنسی 

توکنومیک (Tokenomics) یک روش محبوب و مهم برای تجزیه و تحلیل یک پروژه ارز دیجیتال است و درک توکنومیک یک پروژه برای تصمیم گیری عاقلانه حیاتی است.

توزیع توکن بخش بزرگی از توکنومیک است و به معنای درک این است که چه کسی توکن‌ها را در اختیار دارد و چگونه آنها را تحویل داده‌اند. نکته دیگری که باید در نظر گرفت این است که آیا عرضه محدود یا نامحدود است و چگونه توکن های جدید وارد اکوسیستم می‌شوند. به عنوان مثال، عرضه بیت کوین در نهایت قرار است 21 میلیون واحد باشد و سکه های جدید از طریق مکانیزم اثبات کار وارد اکوسیستم می‌شوند.

مورد دیگری که باید در نظر بگیرید این است که آیا فرآیند توکن سوزی وجود دارد. در نظر گرفتن این موارد می‌تواند به سرمایه‌گذاران سیگنال‌هایی مبنی بر ماندگاری بلندمدت و رشد مورد انتظار یک ارز دیجیتال بدهد. عوامل دیگری نیز برای درک توکنومیک کامل یک پروژه وجود دارد.

نقش توکنومیک در بررسی بازار کریپتوکارنسی 

به منظور یافتن توکنومیک و سایر اطلاعات مهم، تحلیلگران معمولاً به وایت پیپر پروژه مراجعه می‌کنند.

وایت پیپر ارزهای دیجیتال

برای درک دامنه کامل یک ارز دیجیتال، خواندن وایت پیپر آن یک مرجع ضروری برای شروع است. وایت پیپرها اسنادی هستند که مختص یک پروژه رمزنگاری هستند و توسط خالق (های) یک سکه یا توکن قبل از شروع پروژه منتشر می‌شود. وایت پیپر سندی است که هدف پروژه، آمار پروژه، فرمول های موجود در کد پروژه و توکن های پروژه را مشخص می‌کند.

با مطالعه وایت پیپر، سرمایه گذاران درک روشنی از اهداف و خواسته های توسعه دهندگان خواهند داشت. آنها بازاری را که سکه در آن رقابت می‌کند و برنامه های آینده پروژه را درک خواهند کرد. اگر پس از خواندن وایت پیپر باز هم نمی توانید چرایی یا هدف پروژه را درک کنید، این نشانه بدی است. وایت پیپر همچنین مکانی برای جستجوی پرچم های قرمز و بررسی سوابق بنیانگذاران است.

هنگامی که یک سرمایه گذار توکنومیک را درک کرد و درک کاملی از اهداف و مقاصد پروژه داشت، می‌تواند شروع به تجزیه و تحلیل شبکه بلاک چینی آن توکن کند.

تحلیل درون زنجیره‌ای بلاک چین

یکی از جالب‌ترین چیزهایی که در کریپتو پیدا می‌کنید و در امور مالی سنتی نمی‌یابید، در دسترس بودن داده‌های بلاک چین است که برای همگان در دسترس است. تجزیه و تحلیل درون زنجیره‌ای (On-Chain Analytics) بلاک چین اصطلاحی است که به فرآیند استفاده از اطلاعات یافت شده در دفتر کل بلاک چین برای بررسی احساسات بازار کریپتوکارنسی استفاده می‌شود. تحلیلگران با هدف درک احساسات  بازار کریپتوکارنسی و اینکه آیا سرمایه گذاری در یک دارایی خوبی است یا سیگنال های فروش را ارسال می‌کند، معیارهای خاصی را که در دفتر کل بلاک چین یافت می‌شوند، مانند موجودی کیف پول، داده های تراکنش، کارمزد تراکنش، حجم تراکنش، آدرس های فعال و غیره را بررسی خواهند کرد.

به عنوان مثال، اگر پروژه ای دارای تعداد زیادی تراکنش فعال و آدرس های فعال باشد، ممکن است فرض کنید که آن سکه محبوب است. از سوی دیگر، اگر موجودی کیف پول ارز دیجیتال در حال کاهش باشد و حجم تراکنش کاهش یابد، این نشان می‌دهد که پروژه در حال از دست دادن کاربران است و ممکن است با مشکل مواجه شود یا با یک سکه دیگر رقابت کند. منابع زیادی وجود دارد که سرمایه گذار می‌تواند از آن برای تجزیه و تحلیل درون زنجیره ای استفاده کند، مانند EtherScan یا Glassnode.

بازار کریپتوکارنسی 24 ساعته است

در امور مالی سنتی، بازارها ساعات کاری دارند. بازار سهام ایالات متحده از ساعت 9:30 صبح تا 4:00 بعد از ظهر باز است، ET، نیز دوشنبه تا جمعه کار می‌کند. بازارها در تعطیلات مهم و آخر هفته تعطیل هستند. از سوی دیگر، بازار کریپتوکارنسی هرگز تعطیل نمی‌شود. سرمایه‌گذاران در ایالات متحده باید بدانند که تجارت در بازارهای اروپایی و آسیایی قیمت دارایی‌های کریپتو را یک شبه تغییر می‌دهد و رویدادهای سایر نقاط جهان ممکن است باعث شود قیمت سکه در هر زمانی از روز تغییر کند.

بازار کریپتوکارنسی 24 ساعته است

به همین دلیل، برخی رویدادهای کلان اقتصادی در کشورهای خارجی ممکن است باعث نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی شوند. سرمایه گذاران باید ماهیت 24 ساعته این بازارها را درک کنند و برنامه ای برای پذیرش این چالش ها داشته باشند، زیرا آنها به طور قابل توجهی با بازارهای سنتی متفاوت هستند.

سخن پایانی

همانطور که سرمایه گذاران یاد می‌گیرند چگونه در بازار کریپتوکارنسی حرکت کنند و در مورد سکه ها و توکن های خاص تحقیق کنند، درک این نکته مهم است که برخی از روش های سنتی تجزیه و تحلیل در کریپتو کار نمی‌کنند، اما ابزارهای جدید دیگری به جای آنها وجود دارد. با این حال بازار ارزهای دیجیتال به طرز چشمگیری بی ثبات است و بهتر است هر سرمایه گذار قبل از ورود به این حوزه استراتژی معاملاتی خود را انتخاب کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا